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止损的方法有哪些?为什么这么难执行

2021-05-31 18:56 / 股票投资 / 浏览(
止损,是出场方法其中的一种定义,常见的止损方法有以下几种: 1. 固定止损: 最典型的止损,就是根据进场点,帐面损失到一个程度时出场,可以根据资金或是点数大小决定,例如...

止损,是出场方法其中的一种定义,常见的止损方法有以下几种:

1. 固定止损:

最典型的止损,就是根据进场点,帐面损失到一个程度时出场,可以根据资金或是点数大小决定,例如将每笔交易限制亏损在$5000以内。

怎么止损

优点是亏损被限制住了,缺点是无关策略的无谓洗刷。

2. 根据策略止损:

例如,将止损点设在前根K棒、昨日低点或是型态低点之下,或是当策略出现反向讯号止损。

优点是不容易被洗刷,缺点是止损幅度通常过大。

3. 时间止损:

在固定的时间长度内,若策略没有照预定的发展便结束部位。

优点是亏损有限也不受洗刷,缺点是会更频繁有短时间大幅的单笔亏损。

三者看似不冲突,对吧?但事实是,这三者的态度有根本的不同。

如果是想从「限制亏损」的角度达到限制风险的目的,这之中隐含了一个前提假设:「资金不足。」

尤其是操作杠杆商品,多少会面临这种状况。

有些商品的波动性,只要你一个没止损,或许一夜的行情就足以吃光所有保证金,但这是一种十分诡谲的矛盾,因为被吃光的通常叫做「最低保证金」。

「资金不足不就不该交易吗?」

很明显的道理,但对于使用固定止损的人来说,这种方法让他们很轻松的可以得到乍看之下「预知未来」的能力,甚至似乎得到了风险控管的能力,

能预知自己单笔最大亏损多少,是多么美好?

代价则是他们再也无法控制自己的策略。

所谓的策略,并不是只有进场点就结束了,假装自己对未来亏损的已知,将会使自己对策略无知付出代价。

许多人会说,「这样子就无法限制亏损!」因此,本文一开始就强调,止损方法不只一种。但选择的,不该只是让心情最轻松的那一种。

就跟圆周率常常被省略成3.14,甚至是省略成3一样,

根据进场点设固定点数出场,

或许只是过去时代一种简略的做法罢了。

固定止损的本意是简单的保障资金,

但却会干预策略与市场间的关系。

市场的走势,并非根据你的资金大小决定,

同理,止损是该照市场而定,而非按自己资金决定。

事先决定止损大小,如同想要事先决定市场走势的欲望,

只是用风险管理作为掩饰。

如果策略所需的资金规模,超过你现有的资金规模,不应该削足适履去改变策略内容来顺应资金大小。

唯一能做的就是放弃该策略,选择能承担的策略。

市场的波动走势总是大到你不得不采取固定止损?设计不出资金需求小到自己能承担的策略?「建立策略时,哪些因素会改变资金大小?」

影响最重大的因素有二:

1. 商品选择

2. 持有周期长短

波动大的商品,如果操作资金不足,「就应该选择周期更短的策略。」如果持有周期短所必需的资金仍然太大,「那就应该换一个商品。」

你可以把一匹马带到水边,却不能使它喝水。 正所谓:牛不喝水,按不低头。

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