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如何在股票中赚钱?有效股股票投资方式有哪些(1)

2021-06-30 22:31 / 股票投资 / 浏览(
如果您不熟悉投资,您可能想知道,我如何在股票中赚钱? 有许多不同的投资风格。 虽然有些比其他更好,但我相信如果实施得当,每个都可以工作。 以下是您可以用来在股票中赚钱的...

如果您不熟悉投资,您可能想知道,“我如何在股票中赚钱?”

有许多不同的投资风格。 虽然有些比其他更好,但我相信如果实施得当,每个都可以工作。

如何在股票投资中赚钱

以下是您可以用来在股票中赚钱的 17 种投资风格和策略。 我将它们分为三个主要类别:

  1. 基本面分析:使用公司和经济数据来挑选似乎有望带来超越市场利润的股票的策略。
  2. 技术分析:技术分析使用股价数据来挑选最适合购买的股票。
  3. 其他策略:其他常见的投资策略……

1、如何使用基本面分析在股票中赚钱

基本面分析实际上并不是一个特定的选股策略,而是一个包含许多风格和策略的整个类别。

基本面分析使用公司和经济数据来挑选似乎有望带来超越市场利润的股票。

基本面投资者通常会分析公司的损益表、现金流量表和资产负债表,以了解其财务状况和业绩。

此外,在决定购买哪些股票时,您可能还会考虑一些经济数据,例如我们处于商业周期的哪个阶段、利率和失业率。

基本面分析投资者探索的常见问题包括:

股票是被低估还是被高估了?

公司的增长前景有多强?

公司承担了多少债务?

公司未来的盈利能力会增加还是减少?

还有很多。

一个好的基本面投资者会尽可能多地寻找有用的数据来分析他们认为对长期股票利润最重要的特征。

正如您将在下面看到的,许多基本投资风格中的每一种都专注于不同类型的数据来执行他们的策略。

2、价值投资

价值投资者寻求购买目前交易价格低于其真正价值的公司,希望它们的价格能够上涨至公允价值。

使用价值策略,投资者尝试确定股票的“公允价值”或“内在价值”,然后查看股票当前交易的折扣有多大。

例如,如果您分析一只股票并认为其公允价值为每股 100 美元,但目前它的交易价格仅为每股 70 美元,那么您会说该股票被低估并且以公允价值折让 30% 的价格交易。

价值投资如此强大的原因之一是它为投资者提供了进攻和防守。

价值投资的目标是在股票价格上涨至其公允价值时赚钱。但如果这种情况不会发生(或需要一些时间才能展开),该股票具有下行保护,因为它已经被低估了,因此不太可能进一步下跌。

这就是为什么一些投资者认为价值投资是适用于所有市场环境的好策略的原因,因为它会在顺境时提供上行进攻,在逆境中提供下行防御。

例外情况是投资者所说的“价值陷阱”,即股票似乎被低估,但可能会保持这种状态或进一步下跌,因为基础业务正在苦苦挣扎。

价值投资是最著名和最常用的投资方式之一,广泛的历史研究表明它运作良好。

3、成长股投资赚钱

成长型投资者寻找历史和预计未来销售和盈利增长强劲的股票,因为他们相信这些公司在未来很长一段时间内将继续提供强劲的财务业绩。

根据我的经验,实际上有两种不同类型的成长股:故事成长股和稳定成长股。

故事成长型股票似乎准备在未来 5 到 10 年内非常迅速地增长,并以某种方式显着扰乱或接管一个行业。

他们的价格通常与公司将拥有令人难以置信的未来的信念更紧密地联系在一起,而不是与公司今天的基本现实联系在一起。

另一方面,稳定增长的股票似乎年复一年地实现了高于平均水平的稳定增长。

他们通常没有像故事成长型股票那样令人难以置信的未来上涨空间,但他们已经找到了稳定盈利增长的公式,并且通常可以在顺境和逆境中取得强劲的业绩。

在成长型投资方面,故事成长股和稳定成长股都可以为投资者提供良好的长期利润。

根据我的研究和经验,故事成长型股票更令人兴奋,但稳定成长型股票的表现往往更稳定。

在查看价值股与成长股时,价值股历来表现优于成长股,正如我们在 Raymond James 的这张图表中所见:

自 1970 年以来,小盘股和大盘股价值投资策略都击败了小盘股和大盘股增长策略。

同样值得注意的是,小盘价值投资似乎是一种强大的策略,每年以近 5% 的速度击败大盘价值股票。

4、以合理价格增长 (GARP)

GARP(以合理价格增长)投资者将价值投资和增长投资的理念结合到一个单一的策略中。他们寻找增长健康但似乎被低估的股票。

对于 GARP 投资,价值部分通常更侧重于问:“鉴于其强劲的增长前景,该股票是否被低估?”而不是“股票是否被严重低估了?”

一只健康成长的股票不太可能被严重低估。然而,投资者可能低估了该股票增长前景的强劲和稳定程度。

在这种情况下,虽然它可能不是市场上被低估最严重的股票,但 GARP 投资者会觉得他们以折扣价获得了一家健康成长的公司。

GARP 投资旨在寻找既被低估又同时实现稳定增长的股票。

GARP 投资者不会只购买由五只被低估的股票和五只成长型股票组成的投资组合。相反,他们的投资者会寻找 10 只增长健康但也似乎被低估的股票。

5、股息投资/收益投资

股息投资者寻找支付丰厚和可持续股息的股票,以便他们可以获得稳定的收入。

股息投资者往往非常关注股息收益率(在我们的下一课中详细解释),这有助于他们找到相对于购买股票的成本而言提供最多股息收入的股票。

股息投资者寻找股息股票的原因有很多,包括:

股息股往往对市场回调、低迷和崩盘具有防御性。防御性行业中高度稳定的企业通常会带来红利,这意味着它们不太可能受到经济衰退或市场回调的影响。

在市场回调的情况下,股息收入为投资者在困难时期提供稳定的回报。例如,如果您的股息投资组合下降了 10%,但它的股息收益率为 5%,那么与没有股息股票并且坚持简单的 10% 投资组合下降的投资者相比,您的损失已大大减少。

从历史上看,股息约占股市回报的 40%,而 60% 的回报来自价格上涨。忽视股息的投资者可能会错失大部分市场回报。

股息股往往是退休人员的最爱,他们喜欢用稳定的股息收入来代替刚刚放弃的工作的收入。例如,如果退休人员将 500,000 美元投资于股息股票,并且他们获得 5% 的股息收益率,他们将获得 25,000 美元的年收入,而且确定性和规律性非常高。

6、高分红股票

Dividend Aristocrats 是一种股息策略,专注于特定的 53 只标准普尔 500 指数股票组,这些股票连续 25 年增加股息。

53 只 Dividend Aristocrat 股票的例子包括:沃尔玛 (WMT)、高乐氏 (CLX)、宝洁 (PG)、麦当劳 (MCD)、强生 (JNJ)、AT&T (T)、可口可乐 (KO)、埃克森美孚 (XOM) 和 Walgreens Boots Alliance (WBA)。

在过去 10 年中,股息贵族每年的表现优于标准普尔 500 指数略高于 1%,正如我们在标准普尔全球的这张图表中所见:

股息贵族每年的表现超过标准普尔 500 指数 1%

标准普尔 500 指数与股息贵族;资料来源:标准普尔全球

Dividend Aristocrat 股票不仅表现优于标准普尔 500 指数,而且波动性较低,这意味着它们更稳定,对市场波动的反应不如其他股票。

对于寻求由低波动性股票支付的稳定和可预测的股息收入的投资者来说,股息贵族可能是一个很好的策略。

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